Departamento de Back Office
A través de un software especializado, gestionamos y monitoreamos el rendimiento de las inversiones financieras de nuestros clientes. Todas las operaciones, tanto de las cuentas gestionadas como de las cuentas asesoradas, son revisadas de manera eficiente, asegurando que los costes asociados se ajusten a los establecidos en los acuerdos con los distintos depositarios. Además, realizamos conciliaciones con todos los depositarios y cuentas de nuestros clientes para detectar posibles errores y, con la información recopilada, generamos nuestros propios informes. Esto nos permite examinar en detalle el estado de cada cuenta con cada una de las entidades con las que colaboramos y entregar la información homogeneizada.
Gestión y seguimiento eficiente de las inversiones de nuestros clientes
Beneficios
Mediante soluciones avanzadas, mantenemos actualizada toda la información de nuestros clientes.
Implementamos medidas de revisión orientadas a la reducción de costes, maximizando la eficiencia de la inversión.
Utilizamos herramientas especializadas para la gestión global del patrimonio adaptadas a los objetivos particulares de cada cliente.
Proporcionamos un servicio de acompañamiento y asesoramiento personalizado y contínuo con el soporte de un equipo de expertos en finanzas y gestión de patrimonio.
Proceso de Back Office
Examinamos los movimientos diarios de los depositarios de las cuentas de nuestros clientes para monitorizar en tiempo real el estado de las inversiones.
Todos los movimientos se introducen en nuestro software, lo que nos permite mantener un control exhaustivo de los últimos movimientos.
Con la información recopilada, verificamos que los datos de nuestros clientes y los costes asociados a las operaciones cumplan con los acuerdos previamente establecidos con cada depositario/ gestor.
Realizamos conciliaciones periódicas entre las posiciones reportadas por los depositarios y las registradas en nuestro software.
Generamos informes individuales y agregados que reflejan detalladamente toda la información de las diferentes carteras de los clientes, así como toda la operativa realizada. Dichos informes son entregados periódicamente a nuestros clientes.