Departament de Back Office

A través d’un software especialitzat, gestionem i monitorem el rendiment de les inversions financeres dels nostres clients.

Totes les operacions, tant dels comptes gestionats com dels comptes assessorats, són revisades de manera eficient, assegurant que els costos associats s’ajustin als establerts en els acords amb els diferents dipositaris.

A més, realitzem conciliacions amb tots els dipositaris i comptes dels nostres clients per detectar possibles errors i, amb la informació recollida, generem els nostres propis informes. Això ens permet examinar en detall l’estat de cada compte amb cada una de les entitats amb les que col·laborem i entregar la informació homogeneïtzada.

Gestió i monitoratge eficient de les inversions dels nostres clients

Beneficis

Alliberi temps operatiu perquè el pugui dedicar a activitats més estratègiques i de major valor.
Redueixi costos en personal i recursos, optimitzant al màxim la inversió.
Optimitzi la gestió del seu patrimoni mitjançant eines avançades per al creixement sostingut del patrimoni.
Acompanyament i assessorament personalitzat per part d’experts en finances i gestors de patrimoni independents.
Assistència immediata per resoldre qualsevol novetat amb la gestió del seu patrimoni.

Mitjançant solucions avançades, optimitzem el temps operatiu dels clients per tal que puguin centrar-se en activitats d’alt valor estratègic.

Implementem mesures orientades a la reducció de costos en personal i recursos, maximitzant l’eficiència de la inversió.

Fem servir eines especialitzades per a la gestió del patrimoni, amb un enfocament en el creixement sostingut i adaptat als objectius particulars de cada client.

Proporcionem un servei d’acompanyament i assessorament personalitzat, amb el suport d’un equip d’experts en finances i gestió de patrimoni.

Procés de Back Office

Examinem els moviments diaris dels dipositaris dels comptes dels nostres clients per monitoritzar en temps real l’estat de les inversions.

Tots els moviments s’introdueixen al nostre software, que ens permet mantenir un control exhaustiu dels darrers moviments.

Amb la informació recopilada, verifiquem que les dades dels nostres clients i els costos associats a les operacions compleixin amb els acords prèviament establerts amb cada dipositari/gestor.

Realitzem conciliacions periòdiques entre les posicions reportades pels dipositaris i les registrades al nostre software.

Generem informes individuals i agregats que reflecteixen detalladament tota la informació de les diferents carteres dels clients, així com tota l’operativa portada a terme. Aquests informes són entregats periòdicament als nostres clients.